Max Úrok

FOND JIŽ NENABÍZEN | Žádosti o odkup podílových listů je možné podat do 31. 12. 2024. | Více informací.

Podílové listy

Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 3. 12. 2024

1,0802 Kč

Kumulativní výkonnost

k datu 3. 12. 2024

1 měsíc 0,25 %
3 měsíce -0,04 %
6 měsíců 0,10 %
1 rok 4,17 %
2 roky 8,02 %
od vzniku 8,02 %
Zobrazit
Graf

Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.creditasis.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

ISIN cenných papírů:

CZ0008477387

Vstupní poplatek:

0,0 % z hodnoty vydávaných podílových listů

Výstupní poplatek:

0,0 % z hodnoty vydávaných podílových listů

Celková nákladovost (TER):

0,08 % p.a.

Strategie, cíle a investice

Max Úrok, otevřený podílový fond je speciálním investičním fondem kolektivního investování ve formě otevřeného podílového fondu.

Cílem fondu je prostřednictvím a kombinací investic do likvidních investičních nástrojů, zejména bankovních vkladů, repo operací, nástrojů peněžního trhu a dluhopisů překonávat průměrné výnosy depozitních bankovních produktů.

Strategie, cíle a investice

Max Úrok, otevřený podílový fond je speciálním investičním fondem kolektivního investování ve formě otevřeného podílového fondu.

Cílem fondu je prostřednictvím a kombinací investic do likvidních investičních nástrojů, zejména bankovních vkladů, repo operací, nástrojů peněžního trhu a dluhopisů překonávat průměrné výnosy depozitních bankovních produktů.

Název fondu:

Max Úrok, otevřený podílový fond

Typ fondu:

otevřený podílový fond

Investiční horizont:

1 rok

Datum založení:

17. 8. 2022

Cenný papír:

Podílové listy

Měna:

Kč 

Auditor:

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o..

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Administrátor:

Conseq Funds investiční společnost, a.s. 

Obhospodařovatel:

CREDITAS investiční společnost a.s.

Dokumenty

Statuty

Oznámení záměru likvidace fondu Max Úrok, otevřený podílový fond (PDF)

Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Max Úrok, otevřený podílový fond (PDF)

Čtvrtletní zpráva Max Úrok, otevřený podílový fond IIQ2024 (PDF)ú

Statut Max Úrok, otevřený podílový fond 2024102 (PDF)

Dokumenty

Klíčové informace pro investory 231016 (PDF)

Výroční zprávy

Pololetní zpráva Max Úrok 2024 (PDF)

Výroční zpráva Max Úrok 2023 (PDF)

Pololetní zpráva CREDITAS Stabilita 2023 (PDF)

Výroční zpráva CREDITAS Stabilita 2022 (PDF)

Archiv dokumentů

Statut Max Úrok, otevřený podílový fond 231212 (PDF)rok

Čtvrtletní zpráva Max Úrok, otevřený podílový fond IQ2024 (PDF)

Statut Max Úrok, otevřený podílový fond 231016 (PDF)

Statut CREDITAS Stabilita, otevřený podílový fond 230714 (PDF)

Klíčové informace pro investory 230427 (PDF)

Statut CREDITAS Stabilita, otevřený podílový fond 221215 (PDF)

Statut CREDITAS Stabilita, otevřený podílový fond 220926 (PDF)

Klíčové informace pro investory 220919 (PDF)

Důležité upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností CREDITAS investiční společnost a.s. (dále jen "Investiční společnost") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů podfondů, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného podfondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Investiční společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Podrobné informace nalezne každý investor ve Statutu Fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce v elektronické verzi na http://www.creditasis.cz.

Dokumenty

Statuty

Oznámení záměru likvidace fondu Max Úrok, otevřený podílový fond (PDF)

Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Max Úrok, otevřený podílový fond (PDF)

Čtvrtletní zpráva Max Úrok, otevřený podílový fond IIQ2024 (PDF)

Statut Max Úrok, otevřený podílový fond 2024102 (PDF)

Dokumenty

Klíčové informace pro investory 231016 (PDF)

Výroční zprávy

Pololetní zpráva Max Úrok 2024 (PDF)

Výroční zpráva Max Úrok 2023 (PDF)

Pololetní zpráva CREDITAS Stabilita 2023 (PDF)

Výroční zpráva CREDITAS Stabilita 2022 (PDF)

Archiv dokumentů

Statut Max Úrok, otevřený podílový fond 231212 (PDF)

Čtvrtletní zpráva Max Úrok, otevřený podílový fond IQ2024 (PDF)

Statut Max Úrok, otevřený podílový fond 231016 (PDF)

Statut CREDITAS Stabilita, otevřený podílový fond 230714 (PDF)

Klíčové informace pro investory 230427 (PDF)

Statut CREDITAS Stabilita, otevřený podílový fond 221215 (PDF)

Statut CREDITAS Stabilita, otevřený podílový fond 220926 (PDF)

Klíčové informace pro investory 220919 (PDF)

Důležité upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností CREDITAS investiční společnost a.s. (dále jen "Investiční společnost") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů podfondů, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného podfondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Investiční společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Podrobné informace nalezne každý investor ve Statutu Fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce v elektronické verzi na http://www.creditasis.cz.