Informace o postupu při likvidaci fondu Max Úrok, otevřený podílový fond
18. 6. 2025
Dne 13.6.2025 Creditas investiční společnost a.s. učinila následující kroky ve vztahu k fondu
schválila mimořádnou účetní závěrku za období 1.1.2025 až 1.4.2025
schválila Konečnou zprávu o průběhu likvidace sestavenou ke dni 1. 4. 2025
rozhodla o vypořádání vzájemných pohledávek Fondu a podílníků Fondu takovým způsobem, že dojde k započtení vyplacených záloh na podíly na likvidačním zůstatku oproti skutečné výši podílů na likvidačním zůstatku v návaznosti na vyhotovení a schválení auditované účetní závěrky sestavené ke dni 1. 4. 2025
rozhodla o podání žádosti o výmaz Fondu na Českou národní banku.
Z mimořádné účetní závěrky a Konečné zprávy o průběhu likvidace vyplývá, že likvidační zůstatek Fondu ke dni 1. 4. 2025 činí 43.197.040,24 Kč a na jeden kus podílového listu připadá podíl na likvidačním zůstatku ve výši 1,0935 Kč.
Skutečný podíl na likvidačním zůstatku ve výši 1,0935 Kč tedy odpovídá výplatě zálohy na podílu na likvidačním zůstatku ve výši 1,0935 Kč dne provedené v květnu tohoto roku a po započtení obou částek bude podána žádost o výmaz Fondu ze seznamu vedeného Českou národní bankou.
