Vývoj NAV Max Variant CZ – 45/2025
12. 11. 2025
NAV si k rozhodnému dni 6. 11. 2025 připsalo 0,41 % a hodnota podílového listu dosáhla 1,2458 Kč, což představuje celkové zhodnocení 14,05 % od počátku tohoto roku.
Tržní hodnota akcií, před započtením dalších nákupů, narostla o 1 milion korun, a to zejména díky akciím Komerční banky a jejich desetiprocentnímu zastoupení v portfoliu fondu.
Výsledek tržního pohybu cen dluhopisů byl opět prakticky neutrální. Celková bilance naběhlých úroků klesla v důsledku obdržení úroku ze státního dluhopisu VAR/31, čímž se úrok v evidenci transformoval na hotovost.
Nákupní aktivita se soustředila tentokrát zejména na akcie Doosan Škoda Power, COLT CZ a Kofolu ČS, u dluhopisů na nákup dluhopisu COLTCZ 6,10/31 v rámci primární emise.
K českému trhu lze šířeji doplnit, že akciový trh byl trochu rozpačitý, bez větších cenových pohybů viděno závěrečnými kurzy. Dluhopisový trh vyčkával na výsledek měnového jednání ČNB, které ve čtvrtek vyústilo v obecně očekávané zachování stávající úrovně úrokových sazeb.
