Max Variant CZ, Otevřený podílový fond

Datum

Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)

Aktuální hodnota podílového listu (CZK)

Počet vydaných podílových listů

Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK)

Počet odkoupených podílových listů

Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)

31.03.2026

377 764 692,49

1,2554

30 128 808

38 439 954,38

8 789 240

11 137 186,67

28.02.2026

361 620 694,02

1,2904

34 682 492

45 033 151,85

970 084

970 083,98

31.01.2026

320 718 007,42

1,2861

37 391 333

47 918 071,70

144 058

185 165,73

31.12.2025

264 370 089,75

1,2651

32 627 323

40 913 527,82

1 701 171

2 129 217,92

30.11.2025

222 515 112,97

1,2510

24 135 290

30 145 128,06

826 363

1 031 070,29

31.10.2025

192 693 723,82

1,2341

15 443 636

19 015 632,35

931 769

1 143 968,00

30.09.2025

172 021 827,76

1,2187

15 065 109

18 304 868,22

1 378 185

1 673 293,14

31.08.2025

153 023 185,36

1,2132

16 339 393

19 734 822,72

959 468

1 159 297,67

31.07.2025

133 526 246,34

1,1991

11 216 581

13 414 028,23

167 126

199 559,91

30.06.2025

119 675 641,24

1,1853

13 471 494

15 976 564,86

569 013

676 950,68

31.05.2025

103 335 395,52

1,1857

6 577 960

7 733 775,51

9 835 823

11 458 035,33