CREDITAS fond SICAV, a.s., podfond CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV

Datum

Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK)

Aktuální hodnota investiční akcie (CZK)

Počet vydaných investičních akcií

Suma, za kterou byly tyto investiční akcie vydány (CZK)

Počet odkoupených investičních akcií

Suma, za kterou byly tyto investiční akcie odkoupeny (CZK)

31.03.2026

2 685 431 187,81 

1,5146

26 956 135 

 40 555 505,11 

14 964 355 

22 513 872,10 

28.02.2026

2 649 492 419,46

1,5045

74 932 515

112 308 853,48

36 463 743

54 651 858,01

31.01.2026

2 581 714 374,42

1,4988

-

-

-

-

31.12.2025

2 575 538 717,59

1,4952

39 234 816

58 506 957,62

18 127 489

27 031 711,60

30.11.2025

2 537 217 063,93

1,4912

53 035 966

78 949 338,99

15 620 946

23 253 340,22

31.10.2025

2 477 049 091,93

1,4886

50 581 624

74 901 268,82

7 382 008

10 931 277,45

30.09.2025

2 400 115 923,28

1,4808

44 750 098

65 984 019,50

8 562 436

12 625 311,88

31.08.2025

2 336 592 114,05

1,4745

48 993 683

71 839 437,38

19 797 339

29 028 838,18

31.07.2025

2 280 744 967,47

1,4663

40 819 358

59 592 180,74

16 348 036

23 866 497,76

30.06.2025

2 235 091 890,13

1,4599

41 130 336

58 635 407,00

12 467 247

17 773 307,32

31.05.2025

2 141 705 143,16

1,4256

48 239 081

68 769 633,87

20 640 502

29 425 099,65